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杨超越 ai换脸 9月20日基金净值：国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.05

证券之星音书，9月20日，国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.05元，累计净值为1.05元，较前一交畴前高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.85%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.69%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为自在，自在于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈述5.0%。

以上履算作证券之星据公开信息整理杨超越 ai换脸，由智能算法生成，不组成投资忽视。