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gpt 文爱 9月20日基金净值:天治天享66个月定开债最新净值1.0578

发布日期:2024-09-22 13:39    点击次数:195

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证券之星音尘,9月20日,天治天享66个月定开债最新单元净值为1.0578元,累计净值为1.1084元,较前一往还日上升0.0%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.98%,近6个月上升1.91%,近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天治天享66个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比168.89%,现款占净值比0.01%。

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该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2021年9月16日起任职本基金基金司理,任职本领累计申诉11.1%。

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