跳蛋户外-高中生 自慰 10月21日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1579,跌0.01%

高中生 自慰 10月21日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1579,跌0.01%

发布日期:2024-10-23 17:36  点击次数:122

高中生 自慰 10月21日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1579,跌0.01%

本站音讯高中生 自慰,10月21日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1579元,累计净值为1.1979元,较前一交游日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落0.3%,近3个月下落0.15%,近6个月高涨0.58%,近1年高涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.43%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复5.91%。

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