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色姐姐 9月27日基金净值:工银瑞祥定树立起式债券最新净值1.0135,跌0.21%

发布日期:2024-10-01 06:11    点击次数:151

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本站音问色姐姐,9月27日,工银瑞祥定树立起式债券最新单元净值为1.0135元,累计净值为1.2557元,较前一往来日下降0.21%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾0.42%,近6个月飞腾1.75%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞祥定树立起式债券为债券型-长债基金色姐姐,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。

该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复0.62%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复6.65%。

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